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국제 정세 불안과 방산주 투자 (지정학 리스크, 수출 모멘텀, 구조적 성장) 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 무력 충돌, 대만해협 긴장, 북핵 문제, 미중 패권 경쟁. 이처럼 전 세계가 여러 전선을 동시에 겪고 있는 요즘, 글로벌 투자자들 사이에서 주목받는 업종이 바로 **방위산업(Defense Sector)**입니다. 저는 개인적으로 최근의 방산주 상승 흐름이 단순한 ‘이슈성 급등’이 아니라, 장기적인 구조적 변화에 따른 투자기회로 확장되고 있다고 느낍니다.이번 글에서는 불안정한 국제 정세가 방산업에 미치는 영향, 그리고 개인적으로 어떤 투자 관점으로 접근하고 있는지에 대해 이야기해보려 합니다. 전쟁은 인류 최악의 불행 중 하나이지만 인간이 존재하는 한 함께 가야하는 것인만큼 오히려 전쟁을 억제하고 평화를 지키기 위한 수단으로서의 방위산업은 가장 중요한 산업 중에 하나.. 2025. 3. 22.
S&P vs 나스닥 vs 다우존스, 최근 흐름과 변동성 장세에서 나의 투자 전략 최근 몇 년간 주식시장은 그 어느 때보다 빠르고 예측 불가능한 흐름을 보였습니다. 팬데믹 이후의 초저금리 시대, 양적완화, 인플레이션, 연준의 긴축 정책, 지정학적 리스크, AI 붐까지. 이러한 요인들이 교차하면서 시장은 극도의 불확실성과 높은 변동성에 직면해 있습니다. 이럴 때일수록 투자자들은 미국 증시의 대표 지수들인 S&P 500, 나스닥, 다우존스의 성격을 정확히 이해하고, 자신의 투자 성향에 맞는 전략을 수립해야 합니다. 이번 글에서는 세 가지 지수의 특성과 최근 흐름을 비교 분석하고, 변동성 장세 속 현명한 투자 방향에 대한 제 개인적인 의견을 정리해보겠습니다. 1. S&P vs 나스닥 vs 다우존스 차이점, 알고 투자하자미국 주식시장에는 수많은 지수들이 있지만, S&P 500, 나스닥, 다우.. 2025. 3. 22.
금리와 나스닥의 관계, 경기침체에 강한 이유에 대한 나의 생각 많은 투자자들이 "경기침체가 오면 주식은 하락한다"고 말합니다. 전통적인 경제이론이나 과거 사례들 역시 이를 지지합니다. 그러나 제가 지난 10여 년간 금융시장과 주식시장을 관찰하고 투자하면서 느낀 점은, 특히 나스닥 지수는 경기침체와 반드시 정비례하지 않는다는 사실입니다. 나스닥은 미국의 기술주 중심 지수로 구성되어 있으며, 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 메타 등 전 세계를 선도하는 혁신기업들이 중심입니다. 이러한 기업들은 실물경기의 흐름과 상관없이 장기적인 기술 혁신과 성장 전망을 기반으로 가치가 형성됩니다.실제로 2020년 코로나 팬데믹이 발생했을 때, 전 세계 경제는 봉쇄와 함께 급격히 위축되었지만, 나스닥은 오히려 빠른 시간 내에 반등하며 역대 최고치를 경신했습니다. 이는 곧바로 나.. 2025. 3. 22.
H100·B100의 한계와 후속칩 경쟁: 엔비디아 vs AMD AI 반도체 시장에서 독주를 이어온 엔비디아는 H100에 이어 B100까지 출시하며 기술력과 시장 지배력을 입증해 왔습니다. 그러나  AMD의 MI300X 시리즈를 비롯해 경쟁이 본격화되면서 '포스트 H100 시대'에 대한 논의가 시작됐습니다.이번 글에서는 엔비디아의 H100·B100 칩의 구조적 한계와, 이를 추격하는 AMD의 AI 칩 기술력을 비교하며, 차세대 AI 반도체 시장에서 어느 쪽이 우위를 점할지 투자자 관점에서 분석해보겠습니다.엔비디아 H100·B100: 현존 최고 성능, 그러나 완전하지 않다H100은 2022년 발표 이후 AI 시장의 '게임체인저'로 평가받으며 데이터센터와 클라우드 시장을 장악했습니다.2024년에는 H100의 후속작인 B100(BLACKWELL 아키텍처)가 공개되며, 성능.. 2025. 3. 21.
2025년 AI시장의 엔비디아와 그 경쟁자들, 독주는 계속될까? AI(인공지능) 반도체 시장에서 독보적인 입지를 구축한 엔비디아(NVIDIA)는 2023~2024년 세계 자본시장에서 가장 뜨거운 종목 중 하나였습니다.챗GPT의 폭발적인 성장, 생성형 AI의 상업화, 대형 클라우드 기업들의 AI 투자 확대 등 모든 흐름이 엔비디아의 매출과 주가에 긍정적인 영향을 주었죠.그러나 2025년을 앞둔 지금, 투자자들의 궁금증은 하나입니다.“이 독주는 언제까지 지속될 수 있을까?”이번 글에서는 엔비디아의 현재 지배력, 기술적 우위, 경쟁 구도, 그리고 2025년 이후의 시장 전망을 다각도로 분석해봅니다.AI 시장과 엔비디아의 지배 구조엔비디아는 그래픽카드(GPU)로 시작한 기업이지만, 지금은 AI 반도체 시장에서 사실상 독점에 가까운 지위를 확보하고 있습니다.특히 AI 훈련과 .. 2025. 3. 21.
AI 진단 vs AI 수술 로봇, 투자 어디에 더 유리할까? (진입 시점과 리스크) AI(인공지능)는 의료 산업의 패러다임을 바꾸고 있습니다. 특히 진단 정확도 향상과 수술 정밀도 개선이라는 두 핵심 분야에서 AI는 각각 ‘AI 진단’과 ‘AI 수술 로봇’이라는 두 가지 흐름으로 발전하고 있습니다.두 기술 모두 의료 혁신을 주도하고 있지만, 투자 관점에서 보면 기술 난이도, 상용화 속도, 수익 모델에서 큰 차이를 보입니다. 이번 글에서는 AI 진단과 AI 수술 로봇의 차이를 기술적·산업적 측면에서 비교하고, 투자자 입장에서 어떤 분야가 더 유리한지 분석합니다.AI 진단 기술: 빠른 상용화, 낮은 진입장벽AI 진단은 X-ray, CT, MRI, 내시경 등 의료 영상을 인공지능이 분석하여 질병을 조기 진단하는 기술입니다. 이미지 기반의 AI 알고리즘을 통해 의사들의 진단을 보조하거나, 빠른.. 2025. 3. 20.

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